報酬体系
報酬の体系は、
「Aタイプ（固定報酬のみ）」
「Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）」
の2つのタイプがあり、ポートフォリオ設定の際、お客さまに選択していただきます。
なお、報酬タイプの変更は、運用期間更新時のみとなります。
固定報酬は運用資産の時価評価額に応じて算出され、成功報酬は運用成果に応じて算出されます。投資信託等で運用を行うため、お客さまには投資信託等の信託報酬や信託財産留保額等の諸費用などを別途間接的にご負担いただきます。なお、これらの投資信託の詳細は、各投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
（注）特定口座（源泉徴収あり）をご利用のお客さまにつきましては、水戸ファンドラップに係る「報酬」を特定口座内で税計算上の費用として取り扱います。
なお、一般口座または特定口座（源泉徴収なし）をご利用しているお客さまが、水戸ファンドラップに係る「報酬」を税計算上の費用として計上するためには、確定申告が必要となります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
お客さまにご提供する主なサービス内容
| 主なサービス | 概要 |
|---|---|
| コンサルティング | リスク許容度に応じた最適な資産配分比率のご提案 |
| 資産運用 | 投資意向に応じた運用方針の策定 市況環境の調査・分析に基づく売買執行等 |
| 契約管理 | 運用資産の管理 投資一任契約締結の手続き ポートフォリオ設定・変更の手続き |
| 運用報告 | 運用報告書、各種レポート等の作成、交付 運用状況や投資環境のご説明 セミナー・個別相談会の開催 |
［より積極型］固定報酬率（年率）
【Aタイプ（固定報酬のみ）
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 2.090％ （1.900％） |
1.776％ （1.615％） |
1.463％ （1.330％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.980％ （1.800％） |
1.683％ （1.530％） |
1.386％ （1.260％） |
| 1億円超の部分 | 1.760％ （1.600％） |
1.496％ （1.360％） |
1.232％ （1.120％） |
【Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.567％ （1.425％） |
1.332％ （1.211％） |
1.096％ （0.997％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.457％ （1.325％） |
1.238％ （1.126％） |
1.019％ （0.927％） |
| 1億円超の部分 | 1.237％ （1.125％） |
1.051％ （0.956％） |
0.865％ （0.787％） |
［積極型］固定報酬率（年率）
【Aタイプ（固定報酬のみ）】
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.980％ （1.800％） |
1.683％ （1.530％） |
1.386％ （1.260％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.870％ （1.700％） |
1.589％ （1.445％） |
1.309％ （1.190％） |
| 1億円超の部分 | 1.650％ （1.500％） |
1.402％ （1.275％） |
1.155％ （1.050％） |
【Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.485％ （1.350％） |
1.261％ （1.147％） |
1.039％ （0.945％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.375％ （1.250％） |
1.168％ （1.062％） |
0.962％ （0.875％） |
| 1億円超の部分 | 1.155％ （1.050％） |
0.981％ （0.892％） |
0.808％ （0.735％） |
［やや積極型］固定報酬率（年率）
【Aタイプ（固定報酬のみ）】
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.925％ （1.750％） |
1.635％ （1.487％） |
1.347％ （1.225％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.815％ （1.650％） |
1.542％ （1.402％） |
1.270％ （1.155％） |
| 1億円超の部分 | 1.595％ （1.450％） |
1.355％ （1.232％） |
1.116％ （1.015％） |
【Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.443％ （1.312％） |
1.226％ （1.115％） |
1.009％ （0.918％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.333％ （1.212％） |
1.133％ （1.030％） |
0.932％ （0.848％） |
| 1億円超の部分 | 1.113％ （1.012％） |
0.946％ （0.860％） |
0.778％ （0.708％） |
［中立型］固定報酬率（年率）
【Aタイプ（固定報酬のみ）】
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.870％ （1.700％） |
1.589％ （1.445％） |
1.309％ （1.190％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.760％ （1.600％） |
1.496％ （1.360％） |
1.232％ （1.120％） |
| 1億円超の部分 | 1.540％ （1.400％） |
1.309％ （1.190％） |
1.078％ （0.980％） |
【Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.402％ （1.275％） |
1.191％ （1.083％） |
0.981％ （0.892％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.292％ （1.175％） |
1.097％ （0.998％） |
0.904％ （0.822％） |
| 1億円超の部分 | 1.072％ （0.975％） |
0.910％ （0.828％） |
0.750％ （0.682％） |
［やや安定型］固定報酬率（年率）
【Aタイプ（固定報酬のみ）】
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.760％ （1.600％） |
1.496％ （1.360％） |
1.232％ （1.120％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.650％ （1.500％） |
1.402％ （1.275％） |
1.155％ （1.050％） |
| 1億円超の部分 | 1.430％ （1.300％） |
1.215％ （1.105％） |
1.001％ （0.910％） |
【Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.320％ （1.200％） |
1.122％ （1.020％） |
0.924％ （0.840％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.210％ （1.100％） |
1.028％ （0.935％） |
0.847％ （0.770％） |
| 1億円超の部分 | 0.990％ （0.900％） |
0.841％ （0.765％） |
0.693％ （0.630％） |
［安定型］固定報酬率（年率）
【Aタイプ（固定報酬のみ）】
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.650％ （1.500％） |
1.402％ （1.275％） |
1.155％ （1.050％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.540％ （1.400％） |
1.309％ （1.190％） |
1.078％ （0.980％） |
| 1億円超の部分 | 1.320％ （1.200％） |
1.122％ （1.020％） |
0.924％ （0.840％） |
【Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）
| 金額範囲 | 当初2年間 税込（税抜） |
2年経過後 （15％割引） 税込（税抜） |
5年経過後 （30%割引） 税込（税抜） |
|---|---|---|---|
| 5千万円以下の部分 | 1.237％ （1.125％） |
1.051％ （0.956％） |
0.865％ （0.787％） |
| 5千万円超 1億円以下の部分 |
1.127％ （1.025％） |
0.958％ （0.871％） |
0.788％ （0.717％） |
| 1億円超の部分 | 0.907％ （0.825％） |
0.771％ （0.701％） |
0.634％ （0.577％） |
【全運用コース共通】成功報酬率
成功報酬率＝成功報酬評価基準日のポートフォリオの運用資産の時価評価額がHWM ※ を超過する金額に対し11.0％（税込）
- ※HWM（ハイ・ウォーター・マーク）：成功報酬を算出するための、基準となる価額のことです。
長期保有割引
運用期間が一定期間を経過した場合、長期保有割引制度として、当初の固定報酬率に当社所定の割引率を適用します。
❶ 投資一任契約に基づき最初に設定したポートフォリオの初回運用開始日から2年（24か月）後の応当日が属する四半期の翌四半期以降、15％割引の報酬率を適用します。
❷ 投資一任契約に基づき最初に設定したポートフォリオの初回運用開始日から5年（60か月）後の応当日が属する四半期の翌四半期以降、30％割引の報酬率を適用します。
❸ 増額時の割引率の適用については、投資一任契約の運用期間をもとに判定します。
❹ 投資一任契約を再契約する場合は、前契約の運用期間を合算し長期保有割引の適用を判定します。合算可能な契約は、前契約の各ポートフォリオのうち最も新しい運用停止日が、再契約に伴うポートフォリオの運用開始日の12か月前の応当日までの契約とします。ただし、合算可能な期間に複数の契約がある場合は、最後に終了した一契約に限ります。
❺ なお、合算する前契約の運用期間については、前契約に基づき最初に設定したポートフォリオの初回運用開始日から契約終了に伴うポートフォリオの運用停止日までの月単位とし、1か月未満の日数が生じた場合は切り捨てます。
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細は リスク・手数料等説明ページをご覧ください。
水戸ファンドラップに関するお問い合わせはお近くの店舗までご連絡ください。
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