運用方針と投資商品
水戸ファンドラップの運用方針
水戸ファンドラップでは、国内外の資産クラスを組み合わせた国際分散投資を基本とし、長期的視点に立った戦略的アセットアロケーション（SAA）をベースとして、運用コースごとにお客さまの基本ポートフォリオを構築します。また、短・中期的な相場変動への対応として、戦術的アセットアロケーション（TAA）による基本ポートフォリオの資産配分比率の見直し・変更を行います。
投資商品
長期国際分散投資という観点から、ご用意したファンドの組み合わせによるポートフォリオを考案いたします。
ファンド一覧
| 資産クラス | 投資商品名 | 投信委託会社 | 信託報酬 （年率・税込） |
信託財産 留保額 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | DIAM国内株式パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 0.2750% | 0.0000% |
| 国内債券 | DIAM国内債券パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 0.2200% | 0.0000% |
| 先進国株式 | DIAM外国株式パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 0.3850% | 0.0000% |
| 先進国債券 | DIAM外国債券パッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 0.3300% | 0.0000% |
| 新興国株式 | シュローダー・エマージング株式 ファンド（1年決算型） | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 1.7908% | 0.3000% |
| 新興国債券 | エマージング・ソブリン・オープン （1年決算型） | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 1.6082％ | 0.5000% |
| ワールドリート | グローバル・リート・アクティブファンド （ラップ向け） | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 1.0230% | 0.0000% |
| コモディティ | DIAMコモディティパッシブ・ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 0.2750% | 0.0000% |
| 短期資金 | 日興MRF※1 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1%以内※2 | 0.0000% |
- ※1 法人のお客さまはMRFはご利用いただけません。
- ※2 運用実績により変動します。
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細は リスク・手数料等説明ページをご覧ください。
水戸ファンドラップに関するお問い合わせはお近くの店舗までご連絡ください。
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